1、当您付费下载文档后，您只拥有了使用权限，并不意味着购买了版权，文档只能用于自身使用，不得用于其他商业用途（如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利）。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规，或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等，请点击“违规举报”。
碎片内容
一、单选题 （共 34 题，共 68 分）1. 关于预期收益率、 无风险利率、某证券的 β 值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是 【答案】 D 预期收益率 =无风险利率 +某证券的 β 值×市场风险溢价。 【解析】A.预期收益率 =无风险利率 - 某证券的 β 值×市场风险溢价B.无风险利率 =预期收益率 +某证券的 β 值×市场风险溢价C.市场风险溢价 =无风险利率 +某证券的 β 值×预期收益率D.预期收益率 =无风险利率 +某证券的 β 值×市场风险溢价2. 资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（） 【答案】 B 在均值标准差平面上， 所有有效组合刚好构成连接无风险资产 F 与市场组合 M 的射线 FM，这条射线被称为资本市场线。 【解析】A.证券市场线B.资本市场线C.特征线D.无差异曲线3.
以上为全文约 33% 的内容，完整文档共 1,119 字，需下载原文件查看：https://www.zhijidoc.com/p-913591.html
