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碎片内容
简单的公司管理制度(精编 4 篇）简单的公司管理制度（1） 为严格控制并规范各单位银行账户，强化资金管理，保证资金安全，根据《承德供电公司银行账户管理办法》，结合我分公司的实际情况特制定本办法。 一、建立健全资金管理责任制，制定并完善货币资金管理办法。企业法定代表人是资金管理的第一责任人，财务科是资金管理的职能机构，企业所有的资金及银行账户必须纳入财务科统一管理，其他科室不得在银行开立账户。财务科要切实加强资金管理，定期与银行对账，确保资金安全。 二、账户只限于在国有商业银行开户，不得在其他非银行金融机构开户。 三、银行账户必须由分公司财务部门统一开户、统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。 四、分公司开立一个经费户、一个电费户、一个农网专户，一个电费预付费专户，一个农电专户。各供电所只可开立一个电费户。
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