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碎片内容
资金使用制度（实用 4 篇）资金使用制度（1） 第一章总则 第一条为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。 第二条本制度适用于 xxx 有限公司。 第二章现金支出管理 第三条财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理： 1、支付计划。有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。 2、支付审批。总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。 3、付款审核。财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。 4、办理支付。
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