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碎片内容
财务部年度工作总结第一部分、 ××××年度工作情况财务部××××年度的工作主要围绕本年度的落地计划开展，工作重点在：往来管理、成本费用核算、税收筹划、预算管理等方面。现将重点工作的总结及解决方法作如下汇报：一、 往来管理（一） 应收账款管理每周出具到期应收账款明细表，提醒商务经理回款日期目的是根据项目进度，预测回款日期，以保障公司资金流。××××年度预算销售回款率为 40%，实际销售回款率为58.6%。扣除质保金的因素后，整体销售回款率较高。（二） 应付账款管理按项目归集材料采购明细，根据项目进度有计划的支付采购款，并在月初出具应付账款明细表。每月底数据以供应商为单位列示合同金额、已付金额、发票金额、应收账款余额等信息，可以严格控制采购款的支付日期，满足管理要求（三）个人往来账款管理财务部每月 1-5 日清理借款并发布逾期员工名单，对逾期未还、未报者，公司在其当月工资中予以扣除。
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