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工作交接报告（优秀范文 9 篇） 工作交接报告 篇 1 移交原出纳员朱 xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 xx 接管。现办理如下交接： 一、交接日期： 2000 年 x 月 x 日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：x 月 x 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 2．库存国库券：478000 元，经核对无误； 3．银行存款余额 xx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票 xx 张（xx 号至 xx 号）； 4．空白转帐支票 xx 张（xx 号至 xx 号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单 1 一 10 月份 10 本；
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