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碎片内容
银行存款管理规定 1.0 规范分公司及服务中心银行存款管理，以保证银行存款收、支、存的合理使用。 2.0 适用范围到 适用分公司及服务中心的银行存款管理工作的范围。 3.2 财务助理负责服务中心银行票据(支票，汇票等)进帐工作。 分公司财务专员负责顾问项目、前期项目及各职能部门等银行票据(支票，汇票等)职责 目的 进帐工作。 4.1 财务专员负责指导财务助理对收到的银行票据(支票，汇票等)做相应进帐工作 服务中心负责人负责监督服务中心现场银行存款的管理工作。 分公司总经理负责监督分公司银行存款的管理工作。 工作程序 银行存款管理的原则 4.1.1 所有收入除保留库存现金限额(以备用金为标准额度)外，现金余额应及时送存银行。每天收到 的支票要于当天到银行进帐。 4.1.
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