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碎片内容
资金预算制度 1、总则 为统筹及灵活运用资金，以某各单位除应按年编制年度资金预算外，还应逐月编列资金预计表，以便充分发挥资金的经济效用，达成资金运用的最高效益，特制定本制度。2、资金范围本制度所称资金，系指库存现金及银行存款。3、作业期间（1）、资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，还应于每月 24 日前逐月预计次三个月份的资金收支，并把相关资料送会计部，以利汇编。（2）、会计部应于每月 28 日前编妥次三个月份的资金来源运用预计表，且按月配合修订，并于次月 15 日前编妥上月份实际与预计比较的《资金来源运用比较表》，一式三份呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送才财务部。4、内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列。5、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。
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