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碎片内容
财务管理案例教学教案 1 附件之美联公司现金管理和报账制度衡阳市美联广告装饰设计工程有限公司财务管理制度第一部分：现金管理制度1、库存现金的限额： 30000 元，超过部分出纳应及时存入财务负责人指定的账户或公司基本账户上，不得公款私存。2、现金收付的规定：现金收付必须坚持由出纳统一收付，且必须坚持收有凭、付有据；现金收付无误后，必须及时标注“现金收讫”或“现金付讫”字样和出纳个人印章。其他人都不得代表公司接收现金或与其他单位办理结算业务。3、对于需支付现金（含银行存款）的业务，必须先经过总经理和法人代表对支出的合法性与合理性进行审核并签字不得先斩后奏（确因特殊情况也必须先经过电话认可，后补办签字手续）。4、办理现金付款时，出纳应认真审查原始凭证的真实性、合理性和合法性。认真检查是否有经手人、证明人或验收人签字，有指明用途，有对方单位财务专用章，有总经理审核签字等。
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